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经济数据虽然持续超市场预期,但上周上证综指回调0.3%,领涨的行业是以食品饮料、家用电器等为代表的消费类行业,并不是以钢铁、煤炭为代表的“强周期”行业。广发基金宏观策略部认为这背后的主要原因在于相比于经济短期的韧性,市场更担忧在信用收缩的背景下经济面临的中期下行压力。而今年以来的信用违约事件加大了市场的波动,导致部分资金转向现金流充裕的行业(比如消费白马、机场、水电等)。

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